2019年度沧州渤海新区中捷产业园区石化工业区开发建设办公室部门决算公开

2020年9月

目 录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分：名词解释

第四部分：2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

石化办主要承担石化工业区的园区规划与建设，监督、协调园区发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）1498.95万元。与2018年度决算相比，收支各减少2176.8万元，下降59.22%，主要原因是基建项目付款减少，减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1498.95万元，其中：财政拨款收入1498.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1498.95万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1498.95万元，占100%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为政府基金预算财政拨款，其中本年收入1498.95万元,比2018年度减少2176.8万元，降低59.22%，主要是基建项目付款减少，减少了项目支出；本年支出1498.95万元，减少2176.8万元，降低59.22%，主要是基建项目付款减少，减少了项目支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收入1498.95万元，完成年初预算的78.89%,比年初预算减少401.05万元，决算数小于预算数主要原因是基建项目付款减少，减少了项目支出；本年支出1498.95万元，完成年初预算的78.89%,比年初预算减少401.05万元，决算数小于预算数主要原因是基建项目付款减少，减少了项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1498.95万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1108.95万元，占73.98%，；其他（类）支出390万元，占26.02%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费0万元，主要包括办公费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，较预算无增减变化，较2018年度无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度石化工业区水厂电力配套工程、中捷石化工业区经九路南段和东一路道路及排水工程等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1498.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“石化工业区水厂电力配套工程”“中捷石化工业区经九路南段和东一路道路及排水工程”等10个项目开展了部门评价，政府性基金预算支出1498.95万元。从评价情况来看，本部门积极发挥石化工业区的园区规划与建设职责，完善石化工业区配套基础设施，结合园区企业客观需求按计划按期完成相应项目建设，较好的完成了年初各项预定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映石化工业区水厂电力配套工程1个项目绩效自评结果。

石化工业区水厂电力配套工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石化工业区水厂电力配套工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为390万元，执行数为390万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全部工程施工建设；二是配合企业项目建设，满足企业用电需求。发现的主要问题及原因：项目考核指标制定不够细化全面。下一步改进措施：强化绩效理念，完善事前准备，深入推进评价工作。

七、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，与上年持平，我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

 本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度无一般公共预算财政拨款收入及支出情况，故一般公共预算财政拨款支出决算表以空表列示；本部门2019年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表以空表列示；本部门2019年度无“三公”经费支出预决算情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示；本部门2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分 2019年度部门决算报表（见附表）

附件：2019年度沧州渤海新区中捷产业园区石化工业区开发建设办公室部门决算公开信息表.xls