2017年度沧州渤海新区中捷产业园区石化工业区开发建设办公室部门决算公开

2018年9月

目 录

第一部分：石化办部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分：2017年度石化办部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分：2017年度石化办部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度石化办预算绩效情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 石化办部门概况

一、主要职能

石化办主要承担石化工业区的园区规划与建设，监督、协调园区发展。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分：2017年度石化办部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017年度石化办部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计3913.47万元，决算支出总计3913.47万元。与2016年决算相比，决算收支总计分别增加971.74万元，增加33.03%,主要原因是项目竣工付款增加了项目支出。与2017年预算相比，收支总计分别增加3354.08万元，增加599.6%，主要原因是项目竣工付款增加了项目支出。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余0万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余220.25万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3913.47万元，其中：财政拨款收入3913.47万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入3913.47万元。较 2016 年决算增加971.74万元，增加33.03%，主要原因是项目竣工付款增加了项目支出。

（二）事业收入0万元。与2016年决算相比持平，无增减变化。

（三）其他收入0万元。与2016年决算相比持平，无增减变化。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3693.22万元，其中：基本支出38.56万元，占1.04%；项目支出3654.67万元，占98.96%。与2016年决算相比，基本支出增加7.03万元，增加22.3%，原因是2017年上半年增加人员支出相应增加，项目支出增加744.48万元，增加25.58%，原因是项目竣工付款增加了项目支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

我单位2017年度财政拨款收入决算总计3913.47万元，与2017年年初预算相比增加3354.08万元，增加599.6%，主要原因是项目竣工付款增加了项目支出，与2016年决算相比增加971.74万元，增加33.03%，主要原因是项目竣工付款增加了项目支出。财政拨款支出决算总计3913.47万元，与2017年年初预算相比增加3354.08万元，增加599.6%，主要原因是项目竣工付款增加了项目支出，与2016年决算相比增加971.74万元，增加33.03%，主要原因是项目竣工付款增加了项目支出。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余220.25万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为59.39万元，本年支出决算为1838.56万元，占2017年年初预算的3095.74%，主要原因是项目竣工付款增加了项目支出。与2016年决算相比，财政拨款支出减少1103.17万元，减少37.5%，主要原因是2016年项目收入来源为单一的一般公共预算，2017年项目收入来源包括一般性公共预算与政府性基金相结合。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出1838.56 万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出132.82万元，主要是我单位为完成各项工作而发生的人员支出、日常公用和项目支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出3.14万元，主要是应由单位承担的职工医疗保险缴费。

（3）城乡社区支出1700万元，主要是我单位为完成各项工作而发生项目支出。

（4）住房保障支出2.6万元，主要是我单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出38.56万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出30.88万元，较2016年决算数增加6.2万元，增长25.12%。主要是2017年上半年增加人员，支出相应增加。

2、商品和服务支出5.08万元，较2016年决算数增加3.03万元，增加147.8%。主要原因是2017年补发了2016年通讯移动补贴。

3、对个人和家庭的补助支出2.6万元，较2016年决算数减少2.21万元，减少45.95%。主要原因是2017年下半年人员调出，采暖补贴支出减少，对个人和家庭的补助支出相应减少。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元，与2017年预算相比持平，无增减变化，与2016年决算相比持平，无增减变化。主要原因是我部门无因公出国（境）项目、无公务用车、本年度没有发生接待项目。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与2017年预算相比持平，无增减变化，与2016年决算相比持平，无增减变化，主要原因是我部门无因公出国（境）项目。

全年发生公务用车购置及运行维护费0万元（2017年度购置公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，年末公务用车保有量0辆），与2017年预算相比持平，无增减变化，与2016年决算相比持平，无增减变化，主要原因是我部门无公务用车。

全年发生公务接待费0万元（2017年度本单位国内公务接待批次0次，合计接待0人次），与2017年预算相比持平，无增减变化，与2016年决算相比持平，无增减变化，主要原因是本年度没有发生接待项目。

七、2017年度石化办预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，我部门对2017年初确定的部门支出项目全面开展了绩效自评。我部门决算项目11项，共涉及预算资金3654.67万元，并进行了绩效自评。

（三）预算项目绩效自评选例

“中捷石化工业区一体化水厂建设”项目，该项目2017年年初预算安排10.85万元，截止年末实际支出10.85万元。此部分费用为中捷石化工业区一体化水厂建设项目的前期安评、职评等手续费用，费用的支付让该项目的前期手续得以顺利按计划办理完成，进一步推动了下一步工作的开展，促进项目于2017年底顺利进入开工建设阶段，自评得分95分，很好的实现了预算项目绩效目标。

（四）针对绩效评价的认识与计划

通过实施预算绩效发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。我单位计划进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出0万元，与2016年决算相比减少2.05万元，减少100%。主要原因是2017年度我单位性质为财政补助事业单位，机关运行经费填列口径为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

 2017年度本部门政府采购支出总额2916.32万元，其中：政府采购货物支出218.31万元、政府采购工程支出2578.01万元、政府采购服务120万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额0万元，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，价值50万元以上的大型设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

（十二）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

附件:沧州渤海新区中捷产业园区石化工业区开发建设办公室2017年决算公开信息表（本级）.XLS