2017年度中共沧州渤海新区中捷产业园区党委老干部局部门决算公开

2018年9月

目  录

第一部分   中捷老干部局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2017年度中捷老干部局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分   2017年度中捷老干部局部门决算情况说明

一、2017年度收入支出总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

第一部分：中捷老干部局概况

一、主要职能

（一）、贯彻落实中央和省、市有关老干部工作的方针政策及各规定，结合实际，督促老干部政治、生活待遇的落实。

（二）、对老干工作中出现的新问题、新情况及时提出相应措施和办法。

（三）、听取老干部的意见和建议，及时了解掌握老干部的现实思想状况，积极探索老干部思想政治工作的新途径、新方法，有针对性地做好思想政治工作。

（四）、组织、引导和鼓励老干部在两个文明建设中发挥作用；宣传老干部的历史功绩，表彰老干部的先进事迹。

（五）、组织指导老干部开展有益于身心健康的文化、体育活动。

（六）、健全和完善离休干部医疗保障机制。

（七）、受理离休干部的来信来访，做好突出问题的呈报与处理工作。

（八）、组织开展对老干部的走访慰问工作。

（九）、配合、协调有关单位办理离休干部丧事。

（十）、加强老干部信息管理系统的建设，管理和使用工作。

（十一）、完成上级交办的其他各项任务。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分:2017年度中捷老干部局部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分:2017年度中捷老干部局部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计158.09万元，决算支出总计158.09万元，与2016年决算相比，减少25.64万元，下降13.96 %，主要原因是发生一名退休人员以及离休老干部数量减少。与2017年预算相比，减少2.99万元，下降1.86%，主要原因是发生一名退休人员。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余0万元；决算支出总计中，含结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计158.09万元，其中：财政拨款收入158.09万元、事业收入0万元、其他收入0万元。

(一)、财政拨款收入158.09万元。较2016年决算减少25.64万元，下降13.96%。主要原因是发生一名退休人员以及离休老干部数量减少。

（二）、事业收入0万元。与2016年决算相比持平，无增减变化。

（三）、其他收入0万元。与2016年决算相比持平，无增减变化。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计158.09万元，其中：基本支出66.13万元，占41.83%；项目支出91.96万元，占58.17%。与2016年决算相比，减少25.64万元，下降13.96%。主要原因是发生一名退休人员以及离休老干部数量减少。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

中捷老干部局2017年度财政拨款收入决算总计158.09万元，与2017年预算相比，减少2.99万元，下降1.86%，主要原因是发生一名退休人员。与2016年决算相比，减少25.64万元，下降13.96%，主要原因是发生一名退休人员以及离休老干部数量减少。财政拨款支出决算总计158.09万元。与2017年预算相比，减少2.99万元，下降1.86%，主要原因是发生一名退休人员。与2016年决算相比，,减少25.64万元，下降13.96%，主要原因是发生一名退休人员以及离休老干部数量减少。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算与年初预算数对比情况

中捷老干部局2017年度财政拨款收入年初预算为161.08万元，本年收入决算为158.09万元，占年初预算的98.14%。主要原因是发生一名退休人员。与2016年决算相比，财政拨款收入减少25.64万元，下降13.96%，主要原因是发生一名退休人员以及离休老干部数量减少。中捷老干部局2017年度财政拨款支出年初预算为161.08万元，本年支出决算为158.09万元，占年初预算的98.14%。主要原因是发生一名退休人员。与2016年决算相比，财政拨款支出减少25.64万元，下降13.96%，主要原因是发生一名退休人员以及离休老干部数量减少。

（二）财政拨款支出决算结构

中捷老干部局2017年度财政拨款支出158.09万元，按功能分类主要用于以下方面:国防支出2万元；社会保障和就业支出59.08万元；医疗卫生与计划生育支出93.50万元；住房保障支出2.67万元；其他支出0.84万元。

（1）国防支出2万元，主要用于兵役征集工作。

（2）社会保障和就业支出59.08万元，主要是中捷老干部局为完成各项老干部工作而发生的人员支出、日常公用支出和老干部经费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出93.50万元，主要是由单位承担的本单位职工医疗保险缴费及老干部医药费。

（4）住房保障支出2.67万元，主要是单位为本单位职工缴纳的住房公积金。

（5）其他支出0.84万元，为兵役岗位津贴。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中捷老干部局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出66.13万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出30.30万元，较2016年决算数减少3.69万元，下降10.86%。主要原因是发生一名退休人员，支出相应减少。

2、商品和服务支出12.96万元，较2016年决算数增加1.72万元，增长15.30%。主要原因是通讯补贴标准调高。

3、对个人和家庭的补助支出22.87万元，较2016年决算数增加7.58万元，增长49.57%。主要原因是采暖补贴以及奖励金标准调高，支出相应增加。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

我单位本年度三公经费支出合计0万元，与2017年预算相比持平，无增减变化，主要原因是我单位无因公出国（境）项目、无公务用车以及无公务接待项目。与2016年决算相比持平，无增减变化，主要原因是我单位无因公出国（境）项目、无公务用车以及无公务接待项目。

全年发生因公出国（境）费0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与2017年预算相比持平，无增减变化, 主要原因是我单位无因公出国（境）项目。与2016年决算相比持平，无增减变化,主要原因是我单位无因公出国（境）项目。

全年发生公务用车购置及运行维护费0万元，2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，与2017年预算相比持平，无增减变化, 主要原因是我单位无公务用车。与2016年决算相比持平，无增减变化，主要原因是我单位无公务用车。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，与2017年预算相比持平，无增减变化，主要原因是我单位无公务接待项目。与2016年决算相比持平，无增减变化，主要原因是我单位无公务接待项目。

七、2017年度中捷老干部局预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，中捷老干部局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，中捷老干部局对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。我部门决算项目2项，共涉及预算资金91.96万元，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）预算项目绩效自评选例

“兵役征集”项目，年初预算2万元，截止年末实际支出2万元。征兵工作是事关国家安全稳定和军队现代化建设全局的重要工作，对打牢国防和军队现代化建设基础、促进国防建设和经济建设融合发展具有十分重要的意义。该项目用于做好征兵工作，为完成征兵任务提供了有力保障。自评得分90分，较好地实现了预算项目绩效目标。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

中捷老干部局2017年度机关运行经费支出12.96万元，较2016年决算增加1.72万元，增长15.30%，主要原因是通讯补贴标准调高，导致邮电费等增加。

（二）政府采购支出情况

中捷老干部局2017年度政府采购支出总额 0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他车辆0辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。

第四部分:名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从园区财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

附件：2017年度中共沧州渤海新区中捷产业园区党委老干部局决算公开信息表（本级）.xls