2017年度沧州渤海新区中捷产业园发展和改革局部门决算公开

2018年9月

目 录

第一部分：中捷发改局部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分：2017年度中捷发改局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分：2017年度中捷发改局部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

七、2017年度中捷发改局预算绩效情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 中捷发改局部门概况

一、主要职能

沧州渤海新区中捷产业园区发展和改革局，作为园区项目立项申报，经济运行分析，服务于企业的窗口部门，主要包括发改、工信、商务、科技、统计、物价、企业党工委等职责工作。我局的宗旨是统筹协调全区经济发展，促进经济运行健康持续，服务于园区企业，全心全意为园区发展贡献力量。

(一)发改

负责监测经济和社会发展态势，承担预测和信息引导的责任。研究全区经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责全区固定资产投资的综合管理。拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、相关措施等。按规定权限审批、备案重大建设项目。同时做好项目前期手续服务、项目建设跟踪监管、项目稽查和项目建设资金的争取以及全区重点项目谋划及协调工作；根据国家产业政策，结合全区产业发展，引导企业技术创新、淘汰落后产能、节约能源、健康运行发展。

（二）工信

传达新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；监测、分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织实施全区工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；贯彻落实各项促进中小企业发展的法律法规和方针、政策。负责对全区中小企业的综合协调、指导和服务，推动建立完善中小企业服务体系；负责中小企业统计工作，并组织实施省、市研究制订的中小企业的发展战略、中长期发展规划、年度计划。

(三)商务工作

负责园区成品油流通监督和管理；酒类流通、畜禽屠宰活动监督管理；贯彻执行国家和省促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责对外开放等工作。

(四)科技工作

负责推进我区科技创新体系建设，提高科技创新能力；年度科技计划的制定与组织实施；对外科技合作与交流；推进科技基础条件平台建设和科技资源共享；研究多渠道增加科技投入的措施；优化全区科技资源的配置；负责管理我区科技成果、专利及知识产权工作。

（五）统计

负责完成工业、农业、建筑业、服务业、投资、科技、房地产、保障性住房、农贸、劳资、餐饮业、普查中心等各项统计专业的报表上报工作，并编辑制定《统计月报》，为规划决策提供数据参考。做好经济普查、人口普查、农业普查等阶段性普查工作。对本地区国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析、统计预测，提供统计资料和统计咨询，实行统计监督；负责全区中小企业拘统计，分析、预测、监测中小企业经济运行态势并提出相应政策制裁控制措施；指导全区中小企业经济结构调整、基本建设和技术改造。科技创新、新产品开发等工作；指导全区中小企业和个体私营企业的发展，研究拟定有关发展规划、鼓励政策和管理办法，建立健全中小企业服务体系。

（六）物价工作

负责全区价格(收费)管理和综合平衡工作；管理机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要的经营收费；对各类开亍场主体价格行为的合法性、价格水平的合理性进行公证认定；接受行政机关、司法机关、仲裁机构或案件当事人的委托，对有关部门在行使行政、司法、仲裁行为过程中所涉及的各类有形财产(含房产、土地、工程造价)，无形财产和服务收费价格(价值)进行鉴定论证。依据《价格法》和其他有关法规，开展商品和收费价格监督检查，查处价格违法行为，处理调解各种价格纠纷。

（七）企业党工委

负责收取发改局及企业党工委下辖企业各党员的党费，并将缴费情况录入党费交纳系统。为发改局及企业中积极入党的人员办理入党手续，协助组织部完成党务、党建工作。

(八)承办区党委、区管理处交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州渤海新区中捷产业园区发展和改革局

第二部分：2017年度中捷发改局部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017年度中捷发改局部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计8692.25万元，决算支出总计8692.25万元。与2016年决算相比，决算收支总计分别降低了6790.25万元，降低43.86%,主要原因是减少了中海石油中捷石化有限公司节能技改项目和输油管道改线占压项目等支出。与2017年预算相比分别增长4240.2万元，增长95.24%，主要原因是对企业补贴等专项支出增加。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余0万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余242万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计8692.25万元，其中：财政拨款收入7994.56万元、事业收入0万元、其他收入697.69万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入7994.56万元。较 2016 年决算降低5545.18万元，降低40.95%，主要原因是减少了中海石油中捷石化有限公司节能技改项目和输油管道改线占压项目等支出。

（二）事业收入0元。与2016年决算相比持平，无增减变化。

（三）其他收入697.69万元。主要包括地震台台站运行费、外贸转型升级发展发展资金、2017年中央外经贸发展专项资金、提前下达2017年大气污染防治（电力需求侧管理）专项资金、2016年省级和市级工业转型升级和创新专项资金。较2016年决算增加188.93万元，主要原因是上级专项资金没有拨入本预算单位，而是拨到财政局。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计8450.25万元，其中：基本支出271.28万元，占3.21%；项目支出8178.97万元，占96.79%。与2016年决算相比，基本支出增加68.06万元，增加33.49%，原因是2017年新增工作人员，人员支出相应增加；2017年项目支出降低7100.3万元，降低46.47%，原因是减少了中海石油中捷石化有限公司节能技改项目和输油管道改线占压项目等支出,资源勘探信息类支出减少。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

我单位2017年度财政拨款收入决算总计7994.56万元，与2017年年初预算相比增加3542.51万元，增加79.57%，主要原因是对企业补贴等专项支出增加，与2016年决算相比降低6979.18万元，降低46.61%，主要原因是减少了中海石油中捷石化有限公司节能技改项目和输油管道改线占压项目等支出,资源勘探信息类支出减少。财政拨款支出决算总计7994.56万元，与2017年年初预算相比增加3542.51万元，增加79.57%，主要原因是对企业补贴等专项支出增加，与2016年决算相比降低6979.18万元，降低46.61%，主要原因是减少了中海石油中捷石化有限公司节能技改项目和输油管道改线占压项目等支出,资源勘探信息类支出减少。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余242万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017年度财政拨款支出年初预算为4352.05万元，本年支出决算为5343.24万元，占2017年年初预算的122.78%，主要原因是对企业补贴等专项支出增加。与2016年决算相比，财政拨款支出减少7630.5万元，减少58.81%，主要原因是减少了中海石油中捷石化有限公司节能技改项目和输油管道改线占压项目等支出，资源勘探信息类支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出5343.24万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出348.89万元，主要是我单位为完成各项工作而发生的人员支出、日常公用和项目支出。

（2）科学技术支出201.46万元，主要用于支持企业科技创新发展的支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出18.54万元，主要是应由单位承担的职工医疗保险缴费。

（4）节能环保支出398.12万元，主要用于新能源汽车推广、大气污染防治、洁净型煤推广等方面支出。

（5）城乡社区支出51.88万元，主要用于小城镇基础设施建设、征地和拆迁补偿支出等。

（6）资源勘探信息等支出3807.56万元，主要用于石油加工制造业发展、企业、产业发展等。

（7）商业服务业等支出500万元，主要用于商业服务业流通事务。

（8）住房保障支出16.79万元，主要是我单位为职工缴纳的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出271.28万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出186.29万元，较2016年决算数增加34.82万元，增长22.99%。主要是2017年新增加人员，支出相应增加。

2、商品和服务支出36.37万元，较2016年决算数增加14.69万元，增加67.76%。主要原因是2017年补发了2016年通讯移动补贴。

3、对个人和家庭的补助支出48.62万元，较2016年决算数增加18.54万元，增加61.64%。主要原因是2017年新增工作人员，采暖补贴支出增加，住房公积金增加，对个人和家庭的补助支出相应增加。

六、2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元，与2017年预算相比持平，无增减变化，与2016年决算相比持平，无增减变化。主要原因是我部门无因公出国（境）项目、无公务用车、本年度没有发生接待项目。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与2017年预算相比持平，无增减变化，与2016年决算相比持平，无增减变化，主要原因是我部门无因公出国（境）项目。

全年发生公务用车购置及运行维护费0万元（2017 年度购置公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，年末公务用车保有量0辆），与2017年预算相比持平，无增减变化，与2016年决算相比持平，无增减变化，主要原因是我部门无公务用车。

全年发生公务接待费0万元（2017年度本单位国内公务接待批次0次，合计接待0人次），与2017年预算相比持平，无增减变化，与2016年决算相比持平，无增减变化，主要原因是本年度没有发生接待项目。

七、2017年度中捷发改局预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，我部门对2017年初确定的部门支出项目全面开展了绩效自评。我部门决算项目33项，共涉及预算资金8178.97万元，并进行了绩效自评。

（三）预算项目绩效自评选例

“城镇住户调查”项目，该项目年初预算安排6万元，截止年末实际支出5.99万元。按照国家统计局抽取我区所属区域及指定居民名单，我单位联系各村队相关人员，并对其进行培训指导，按期收集原始数据并进行汇总分析上报，为国家所需数据提供了基础数据支撑，有利于国家进一步掌握各城镇住户生活情况，指标数据化。自评得分92分，较好的实现了预算项目绩效目标。

（四）针对绩效评价的认识与计划

通过实施预算绩效发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。我单位计划进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出36.37万元，比2016年决算增加14.69万元，增加67.76%。主要原因是新增工作人员，相关人员经费增加，公务移动通讯补贴提高标准以及补发公务移动通讯补贴。

（二）政府采购支出情况

 2017年度本部门政府采购支出总额75.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出75.8万元、政府采购服务0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，价值50万元以上的大型设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

（十二）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

附件：2017年度沧州渤海新区中捷产业园区发展和改革局决算公开信息表（本级）.xls