2019年度交通局部门决算公开

2020年9月

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

沧州渤海新区中捷产业园区交通局内设6个职能科室，具体为：办公室、客运管理站、货运管理站、路政管理站、财务科和公路管理站。纳入部门预算管理的直属单位1个。其主要职责是：

（一）拟定全区公路、交通行业发展战略、政策、交通规章，并组织实施及监督执行。

（二）按我区的规划拟定公路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，并负责组织和监督实施，负责交通行业统计和信息引导。

（三）对我区现有的客货运输车辆进行公路客货运输管理工作，组织实施重点公路交通工程建设。

（四）指导交通行业体制改革和企业管理；维护公路交通行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展，为全区经济建设服务。

（五）组织公路及其设施的立项、测设、预算及建设、维护、管理；负责道路运输市场、机动车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理和公路标志、标线的设置和管理。

（六）负责辖区内交通安全生产的管理工作。二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中捷交通局	财政补助事业单位	财政拨款

 

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）34040.38万元。与2018年度决算相比，收支各增加24886.9万元，增长271.88%，主要原因是我单位工程项目具有较大的不可控性，本年度大型项目较多，支付工程款数额较多。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计33689.53万元，其中：财政拨款收入31304.13万元，占92.92%；上级补助收入40万元，占0.12%；其他收入2345.4万元，占6.96%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计16441.02万元，其中：基本支出127.29万元，占0.77%；项目支出16313.73万元，占99.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入31304.13万元,比2018年度增加22150.65万元，增长242%，主要是较上年度大型工程项目增多，项目金额支出增长较大；本年支出14400.91万元，增加5165.43万元，增长55.93%，主要是本年度工程项目较上年度增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入8758.99万元，比上年增加2948.48万元；主要是本年度公路建设类项目较多，财政给与的拨款较上年度增长较大；本年支出3683.98万元，比上年减少2208.54万元，降低37.48%，主要是本年度有大型工程项目，推进进度较慢，延误了资金的支付，该部分资金年底做了结转。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入22545.14万元，比上年增加19202.18万元，增长574.41%，主要原因是本年度大型工程项目较多，该部分工程大多为基金类预算拨款项目；本年支出10716.93万元，比上年增加7373.97万元，增长220.58%，主要是本年度大型工程项目较多，该部分工程大多为基金类预算拨款项目。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入31304.13万元，完成年初预算的922.81%,比年初预算增加28243.54万元，决算数大于预算数主要原因是本年度大型项目年初没有安排预算，本年度因工程需要安排债券资金支出；本年支出14400.94万元，完成年初预算的370.53%,比年初预算增加11340.32万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度大型项目年初没有安排预算，本年度因工程需要安排债券资金支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算499.69%，比年初预算增加7298.4万元，主要是本年度有大型的公路建设类项目，该部分项目本年度争取了沿海基金补助，通过本级财政下拨；支出完成年初预算152.23%，比年初预算增加2223.39万元，主要是本年度有大型的公路建设类项目，年初预算没有安排，该部分项目本年度争取了沿海基金补助，通过本级财政下拨。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算924.78%，比年初预算增加20345.14万元，主要是本年有较多大型项目年初没有安排预算，本年度因工程需要安排债券资金支出；支出完成年初预算387.13%，比年初预算增加8516.93万元，主要是本年有较多大型项目年初没有安排预算，本年度因工程需要安排债券资金支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出14400.91万元，主要用于以下方面卫生健康支出5.8万元，占0.04%；节能环保支出240万元，占1.67%；交通运输支出3435.62万元，占23.86%；住房保障支出2.57万元，占0.02%；城乡社区支出1095.14万元，占7.6%；其他支出9621.78万元，占66.81%。

(四）一般公共预算基本支出情况说明

2019 年度财政拨款基本支出127.29万元，其中：人员经费 125.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.14万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计6.98万元，完成预算的78.34%,较预算减少1.93万元，降低21.66%，主要是我单位严格控制公务用车的使用，尽量减少车辆的使用经费；较2018年度减少1.69万元，降低19.49%，主要是我单位严格控制公务用车的使用，尽量减少车辆的使用经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度全年未发生因公出国（境）费用，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与年初预算数相比持平，无增减变化。与2018年决算数相比持平，无增减变化。主要原因是我单位无因公出国（境）项目。

（二）公务用车购置及运行维护费支出6.98万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.93万元，降低21.66%,主要是我单位严格控制公务用车的使用，尽量减少车辆的使用经费；较上年减少1.69万元，降低19.49%,主要是我单位严格控制公务用车的使用，尽量减少车辆的使用经费。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算数相比持平，无增减变化。与2018年决算数相比持平，无增减变化。主要是我单位无购置公务车的计划。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少1.93万元，降低21.66%,主要是我单位严格控制公务用车的使用，尽量减少车辆的使用经费；较上年减少1.69万元，降低19.49%，主要是我单位严格控制公务用车的使用，尽量减少车辆的使用经费。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度未发生公务接待费支出。与年初预算数相比持平，无增减变化。与2018年决算数相比持平，无增减变化。主要是我单位无公务接待的活动。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金154万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度中捷产业园区汽车客运站项目、49号路大修等22个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2200万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“中捷产业园区汽车客运站”“城区道路养护”等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出154万元，政府性基金预算支出2200万元。从评价情况来看，2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映中海油经九路延伸道路、桥梁工程项目及锦绣大街朔黄铁路桥排水泵站项目等2个项目绩效自评结果。

1.中海油经九路延伸道路、桥梁工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，海油经九路延伸道路、桥梁工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标。发现的主要问题及原因：一是预算批复数较小；二是工程结算不够及时。下一步改进措施：一是财政应加大资金拨付进度；二是加快工程支付进度。

2.锦绣大街朔黄铁路桥排水泵站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，锦绣大街朔黄铁路桥排水泵站项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标。发现的主要问题及原因：一是预算批复数较小；二是工程结算不够及时。下一步改进措施：一是财政应加大资金拨付进度；二是加快工程支付进度。

一、 基本情况	项目名称	中海油经九路延伸道路、桥梁工程		实施(主管）单位	沧州渤海新区中捷产业园区交通局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	100	位到数：	100	执行数：	100	100%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100
	其他		其他		其他
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	此项目为在建工程，本年度申请的预算资金将全部用于尚未支付的工程款。			按照相关部门的要求按质按时完成工期，确保道路正常通行			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	基础设施建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩）		≥90%	≥90%	100
			工程施工进度工作量占工程完工总量的比率		≥90%	≥90%	100
			实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥90%	≥90%	100
		质量指标	通过验收的工程量站建设、改造、修缮总量的比率		≥78%	≥78%	100
		时效指标	按期完成的工程量占总工程量的比率		≥78%	≥78%	100
	效益指标（40）	经济效益指标	提升率		≥95%	≥95%	100
		社会效益指标	社会稳定水平		≥95%	≥95%	100
		可持续影响指标	长期使用性		≥95%	≥95%	100
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	100
	总分						100
一、 基本情况	项目名称	锦绣大街朔黄铁路桥排水泵站项目		实施(主管）单位	沧州渤海新区中捷产业园区交通局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	100	到位数：	100	执行数：	100	100%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100
	其他		其他		其他
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	此项目为在建工程，本年度申请的预算资金将全部用于尚未支付的工程款。			按照相关部门的要求按质按时完成工期，确保道路正常通行			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	基础设施建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩）		≥90%	≥90%	100
			工程施工进度工作量占工程完工总量的比率		≥90%	≥90%	100
			实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥90%	≥90%	100
		质量指标	通过验收的工程量站建设、改造、修缮总量的比率		≥78%	≥78%	100
		时效指标	按期完成的工程量占总工程量的比率		≥78%	≥78%	100
	效益指标（40）	经济效益指标	提升率		≥95%	≥95%	100
		社会效益指标	社会稳定水平		≥95%	≥95%	100
		可持续影响指标	长期使用性		≥95%	≥95%	100
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	100
	总分						100

 

七、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，与上年持平，我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

 本部门2019年度政府采购支出总额5799.07万元，从采购类型来看，政府采购货物支出252.3万元、政府采购工程支出5546.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆（其中公务用车为4辆，其他车辆为道路维修维护用车），比上年减少1辆，主要是有道路的使用机械由其他车辆调整回专用设备。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是道路的清理维护。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分 2019年度部门决算报表（见附表）

附件：2019年度沧州渤海新区中捷产业园区交通局部门决算公开信息表(本级).xls