2016年度沧州渤海新区中捷产业园区交通局部门决算公开

2017年8月

目录

第一部分交通局部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分2016年度交通局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分2016年度交通局部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2016年度其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分交通局概况

一、主要职能

（一）贯彻国家有关交通行业的发展战略方针、政策和法律、法规，并监督实施。

（二）根据全区国民经济和社会发展的需要，组织编制全市公路和水路交通行业发展规划，中长期和年度计划，并监督实施。

（三）组织、指导中央、省、市投资以及合资、利用外资重点建设项目的前期工作和后期评价工作，负责全区交通行业统计管理和信息引导。

（四）管理全区公路、水路交通基础设施建设市场，负责全区公路、水路和交通战备工程的招投标管理和工程质量管理。负责公路、水路、交通战备工程和重点交通工程建设的监督管理，负责和会同有关部门组织公路、水路建设工程的设计审查竣工验收。

（五）行使全区公路、运输场站、码头、航道及其设施的建设、养护、管理等行业管理职能。按照“统一领导、分级管理”的原则，指导全市公路、水路交通基础设施建设、养护和管理。

（六）负责全区公路路政管理工作，行使公路路政的行政管理职能，依法贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《公路路政管理条例》等法规、制度。检查、指导、协调全区公路两侧建筑控制区，超过公路或公路桥梁限载标准的车辆行驶，公路和公路路产的管理工作。

（七）管理全区公路、水路交通运输市场，行使全区公路、水路客货运输（含城市出租汽车客运管理）、搬运、装卸、汽车船舶（筏）维修和车辆综合技术性能检测、评定、运输服务业（含公路营运车辆停发车辆）的行业管理职能，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序。负责公路、水路交通运输组织管理，对重点物资、紧急客货运输进行调控。负责公路、水路运输业引进外资及涉外运输的审核转报管理；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（八）行使汽车驾驶学校和驾驶培训工作的行业管理职能，执行国家有关技术标准、教学大纲，负责制定管理规章制度，并实施监督检查。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门2016年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州渤海新区中捷产业园区交通局

 

第二部分2016年度交通局部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分2016年度交通局部门决算情况说明

一、2016年度收入支出总表情况说明

2016年度决算收入总计3898.95万元，决算支出总计3840.91万元。与2015年相比，决算收支总计分别减少1971.25万元和2070.11万元，减少33.6%和35.02%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额2.16万元，年初结转和结余54.24万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、含年末结转和结余114.44万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3898.95万元，其中：财政拨款收入3893.95万元、上级补助收入5万元。

（一）财政拨款收入3898.95万元。较2015年决算减少1971.25元，下降33.6%，主要原因是本年度工程数量较上年度减少,拨付款减少。

（二）上级补助收入5万元,较2015年决算减少61万元，下降92.42%，主要原因是2015年度上级拨款为黄赵公路工程拨款,16年度5万元拨款为我单位经费拨款。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3840.91万元，其中：基本支出272.14万元，占总支出的7.09%。项目支出3568.76万元，占总支出的92.91%。与2015年度相比基本支出减少46.71万元，减少14.65%。项目支出减少2023.4万元，减少36.18%。主要原因是本年度工程数量较上年度减少

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入决算总计3893.95万元，与年初预算相比增加924.3万元，增加31.1%。主要原因是16年度工程量较预算增加，追加部门项目支出。与2015年度相比减少1832.75万元，下降47%，主要原因是本年度工程数量较上年度减少,拨付款减少。财政拨款支出决算总计3819.51万元。与年初预算数相比增加849.86万元，增加28.6%。主要原因是16年度工程量较预算增加，追加部门项目支出。与2015年度相比减少2091.51万元，减少35.38%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余40万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余114.44万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2969.65万元，本年支出决算为3840.91万元，占年初预算的129.34%。主要原因是本年度项目增加，项目经费支出增加。与2015年度相比减少2091.51万元，减少35.38%。主要原因是本年度工程较上年度数量减少。

（二）财政拨款支出决算结构

2016年度财政拨款支出3840.91万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）医疗卫生和计划生育支出5.49万元，用于人员医疗保险缴费。

（2）交通运输支出3833.16，包括公路水路运输支出3283.05万元，成品油价格改革对交通运输的补助支出550.11万元。

（3）住房保障支出2.26万元，用于人员住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出269.98万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出201.49万元，与年初主要是离退休人员及本单位人员变动，支出相应减少。

2、商品和服务支出51.09万元，较2015年决算数减少8.31万元，减少13.99%。主要是由于我单位控制经费支出，开源节流。

3、对个人和家庭的补助支出17.4万元，较2015年决算数增加9.75万元，主要是由于本年度经费调整。包括对养路队工人生活补助2.16万元，住房公积金缴费2.26万元，采暖补贴12.98万元。

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计9.38万元，和预算数保持一致。较上年度决算数减少0.49万元，减少4.96%。主要原因是我单位严格控制经费支出,本着厉行节俭的原则控制公务用车费用。近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与年初预算及15年度相比无变化。

全年发生公务用车购置及运行维护费9.38万元，2016年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，和预算数保持一致，比2015年决算减少0.49万元，减少4.96%。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，

七、2016年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，我单位对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。我单位部门决算项目31项，共涉及预算资金3683.2万元，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）预算项目绩效自评选例

“汽车客运站”项目。该项目本年度支出200万元。2014年至2016年计划新建中捷产业园区汽车客运站，客运站等级为2级，工程占地46亩，建筑面积8000平方米。项目主管单位沧州市交通运输局，建设单位为沧州渤海新区中捷产业园区交通局。项目计划总投资3,324万元，其中：省投燃油税1,100万元、市县配套2,224万元。2014年建设计划投资2,924万元(省投燃油税700万元，市县配套2,224万元)；2015年建设计划投资400万元(省投燃油税400万元)。捷产业园区汽车客运站已整体完工并达到使用条件，主体工程、附属工程相关资料已报财政评审，地源热泵、装修工程等资料正在整理中。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

八、2016年度其他重要事项情况说明

（一）机关行政运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费支出51.09万元，2015年度机关运行经费支出59.4万元。本年度较上年减少8.31万元，减少13.99%。由于我单位本年度节省开支，节约能源，所以本年度经费减幅较大。

（二）政府采购支出情况

我单位2016年度政府采购支出1163.42万元，其中政府采购货物支出0万元，工程采购支出1148.79万元，服务类采购支出14.63万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，单位价值50万元以上的大型设备0台，单价100万元以上大型设备0台。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:河北省沧州渤海新区中捷产业园区交通局2016年决算公开表.xls